Tiliotekuva ei vielä takaa turvallista tapahtumien tuontia
Valmistele tapahtumarivit tiliotteen kuvasta budjetointi- tai täsmäytysimporttia varten. Pankkien asettelut vaihtelevat, joten tarkista summien esitystapa ja muokkaa tarkistettu CSV-tiedosto kohteen päivämäärä-, valuutta- ja sarakevaatimusten mukaiseksi.
Budjettisovellukseen tuonnin valmistelu
Tarkista päivämäärät ja summat, kohdista CSV-sarakkeet sovelluksesi mallipohjaan ja tarkista, onko tapahtumia jo tuotu muualta.
Transaktioiden vertailu skriptissä
Valmistele omaa täsmäytyslogiikkaasi varten tarkistettu ote, säilytä viitteet ja ilmaise debet–kredit-käytäntö yksiselitteisesti.
Tarkista tapahtumien merkintätavat ennen tietojen lataamista budjettisovellukseen
- Tallenna tiliotteen rivit kokonaisina sekä niiden veloitus-, hyvitys- tai summasarakkeiden otsikot.
- Tarkista päivämäärien järjestys, miinusmerkit, desimaalierottimet ja usealle riville jakautuneet tapahtumakuvaukset.
- Vie tiedot CSV-muodossa, sovita ne kohdejärjestelmän pohjaan ja tarkista kaksoiskappaleet ennen tuontia.
Pankkiaineiston vaatimukset, päivämäärämuodot ja päällekkäiset tapahtumat
- Onko tämä suora pankkitietojen syöte tai Open Banking -yhteys?
- Ei. Vain valitsemasi tiliotekuva käsitellään. Suoraa pankkiyhteyttä tai automaattista tapahtumien synkronointia ei ole.
- Vastaako CSV budjettisovellukseni pankkituonnin muotoa?
- You may need to rename columns, format dates and convert separate debit-credit columns into signed amounts according to that app's documentation.
- Miten tiliotteen tapahtumien kaksoiskappaleet voidaan välttää?
- Tarkista päällekkäiset tiliotejaksot ja kohteeseen jo tuodut tiedot. OCR-poiminta ei tiedä, mitkä tapahtumat olet jo kirjannut.
- Tarkoittaako onnistunut CSV-vienti, että taloustiedot ovat oikein?
- Ei. Vertaa poimittuja tapahtumia ja saldoja alkuperäiseen tiliotteeseen. Tiedoston luominen vahvistaa viennin onnistumisen, ei taloustietojen oikeellisuutta.
