Et slående bilde er ikke nødvendigvis klart for trygg import i en transaksjon
Klargjør transaksjonsrader fra et kontoutskuddsbilde for import til budsjett eller avstemming. Bankoppsett varierer, så kontroller beløpsformatet og tilpass den gjennomgåtte CSV-filen til målets krav til dato, valuta og kolonner.
Forbered import til budsjettappen
Kontroller datoer og beløp, tilpass deretter CSV-filen til appens mal og sjekk om transaksjoner allerede er importert et annet sted.
Sammenligning av transaksjoner i et skript
Lag et kontrollert utdrag for din egen samsvarslogikk, behold referansene og gjør debet- og kreditkonvensjonen tydelig.
Sjekk transaksjonsformatet før du laster inn en budsjettapp
- Ta med komplette posteringsrader og overskriftene for debet, kredit eller beløp.
- Sjekk datorekkefølge, minustegn, desimalskilletegn og transaksjonsbeskrivelser som går over flere linjer.
- Eksporter CSV, tilpass den til målprogrammets mal og kontroller duplikater før import.
Forventninger til bankfeed, datoformater og dupliserte transaksjoner
- Er dette en direkte banktilkobling eller en Open Banking-tilkobling?
- Nei. Bare bildet av kontoutskriften du velger, behandles. Det finnes ingen direkte banktilkobling eller automatisk synkronisering av transaksjoner.
- Vil CSV-filen samsvare med budsjettappens format for bankimport?
- Du må kanskje endre kolonnenavn, formatere datoer og gjøre om separate debet- og kreditkolonner til beløp med fortegn, slik dokumentasjonen for appen beskriver.
- Hvordan unngår jeg dupliserte transaksjoner i kontoutskriften?
- Sjekk perioder i kontoutskrifter som overlapper, og eksisterende importer i målet. OCR-uttrekking vet ikke hvilke transaksjoner du allerede har registrert.
- Betyr en vellykket CSV-eksport at økonomidataene er korrekte?
- Nei. Sammenlign transaksjonene og saldoene som er hentet ut, med den opprinnelige kontoutskriften. Filopprettingen bekrefter at en eksport er laget, ikke at regnskapstallene er korrekte.
