En säljande bild är ännu inte redo att importeras till en säker transaktion
Förbered transaktionsrader från en bild av ett kontoutdrag för import till budgetering eller avstämning. Bankernas layouter skiljer sig åt, så kontrollera hur beloppen anges och anpassa den granskade CSV-filen till målsystemets krav på datum, valuta och kolumner.
Förbered import till budgetappen
Kontrollera datum och belopp, mappa sedan CSV-kolumnerna till appens mall och kontrollera om några transaktioner redan har importerats på annat håll.
Transaktionsjämförelse i ett skript
Förbered ett kontrollerat utdrag för din egen matchningslogik. Behåll referenserna och ange tydligt hur debet och kredit redovisas.
Kontrollera transaktionsreglerna innan du läser in data i en budgetapp
- Fånga kompletta rader i kontoutdraget och deras rubriker för debet, kredit eller belopp.
- Kontrollera datumordning, minustecken, decimaltecken och radbrutna transaktionsbeskrivningar.
- Exportera CSV, anpassa den till destinationsmallen och kontrollera dubbletter före importen.
Förväntningar på bankflöden, datumformat och dubbla transaktioner
- Är det här en direkt bankanslutning eller en Open Banking-anslutning?
- Nej. Bara den bild av kontoutdraget som du väljer bearbetas. Det finns ingen direktanslutning till banken eller automatisk synkronisering av transaktioner.
- Kommer CSV-filen att följa bankimportformatet i min budgetapp?
- Du kan behöva byta namn på kolumner, formatera datum och omvandla separata debet- och kreditkolumner till belopp med plus- eller minustecken enligt appens dokumentation.
- Hur undviker jag dubbla transaktioner i kontoutdraget?
- Kontrollera överlappande kontoutdragsperioder och befintliga importer på destinationen. OCR-extrahering vet inte vilka transaktioner du redan har registrerat.
- Betyder en lyckad CSV-export att ekonomisk information är korrekt?
- Nej. Jämför de extraherade transaktionerna och saldona med originalutdraget. Att en fil har skapats bekräftar att exporten lyckades, inte att de ekonomiska uppgifterna är korrekta.
