Efektowne zdjęcie nie jest jeszcze gotowym, bezpiecznym importem do transakcji
Przygotuj wiersze transakcji ze zdjęcia wyciągu do importu na potrzeby budżetu lub uzgadniania rozliczeń. Banki stosują różne układy, więc sprawdź sposób zapisu kwot i dostosuj zweryfikowany CSV do wymagań systemu docelowego dotyczących dat, walut i kolumn.
Przygotowanie importu do aplikacji budżetowej
Sprawdź daty i kwoty, następnie dopasuj plik CSV do szablonu swojej aplikacji i sprawdź, czy transakcje nie zostały już zaimportowane w innym miejscu.
Porównywanie transakcji w skrypcie
Przygotuj zweryfikowany wyciąg danych do własnych reguł uzgadniania, zachowując odwołania i jasno określając sposób oznaczania obciążeń oraz uznań.
Sprawdź zasady księgowania transakcji, zanim załadujesz aplikację budżetową
- Uchwyć pełne wiersze zestawienia oraz nagłówki debetu, kredytu lub kwoty.
- Sprawdź kolejność dat, znaki minus, separatory dziesiętne i zawijane opisy transakcji.
- Wyeksportuj CSV, dopasuj go do szablonu docelowego i sprawdź duplikaty przed importem.
Oczekiwania dotyczące kanału bankowego, formaty dat i zduplikowane transakcje
- Czy to bezpośredni import danych z banku, czy połączenie Open Banking?
- Nie. Przetwarzany jest tylko wybrany przez ciebie obraz wyciągu. Nie ma połączenia na żywo z bankiem ani automatycznej synchronizacji transakcji.
- Czy CSV będzie zgodny z formatem importu bankowego w mojej aplikacji budżetowej?
- Może być konieczna zmiana nazw kolumn, sformatowanie dat i przekształcenie osobnych kolumn obciążeń i uznań w kwoty ze znakiem plus lub minus, zgodnie z dokumentacją danej aplikacji.
- Jak uniknąć zduplikowanych transakcji na wyciągu?
- Sprawdź nakładające się okresy wyciągów i istniejące importy w miejscu docelowym. Ekstrakcja OCR nie wie, które transakcje zostały już przez Ciebie zapisane.
- Czy udany eksport do CSV oznacza, że dane finansowe są poprawne?
- Nie. Porównaj wyodrębnione transakcje i salda z oryginalnym wyciągiem. Utworzenie pliku potwierdza eksport, a nie poprawność danych finansowych.
