Gambar rekening belum tentu aman untuk langsung diimpor sebagai transaksi
Siapkan baris transaksi dari gambar rekening koran untuk diimpor ke anggaran atau rekonsiliasi. Format bank berbeda-beda, jadi periksa cara penulisan jumlah dan sesuaikan CSV yang telah ditinjau dengan format tanggal, mata uang, serta kolom tujuan.
Persiapan impor ke aplikasi anggaran
Periksa tanggal dan jumlah, lalu petakan CSV ke templat aplikasi Anda dan cek transaksi yang sudah diimpor di tempat lain.
Perbandingan Transaksi dalam Skrip
Siapkan hasil ekstraksi yang telah diperiksa untuk logika pencocokan Anda, dengan mempertahankan referensi dan memperjelas konvensi debit-kredit.
Periksa konvensi transaksi sebelum memuat data ke aplikasi anggaran
- Tangkap baris rekening koran secara lengkap beserta judul kolom debit, kredit, atau jumlahnya.
- Periksa urutan tanggal, tanda minus, pemisah desimal, dan deskripsi transaksi yang terbungkus ke baris berikutnya.
- Ekspor CSV, sesuaikan dengan templat tujuan, lalu periksa data duplikat sebelum mengimpor.
Ekspektasi feed bank, format tanggal, dan transaksi duplikat
- Apakah ini koneksi feed bank langsung atau Open Banking?
- Tidak. Hanya gambar rekening koran yang Anda pilih yang diproses. Tidak ada koneksi langsung ke bank atau sinkronisasi transaksi otomatis.
- Apakah CSV akan sesuai dengan format impor bank di aplikasi anggaran saya?
- Anda mungkin perlu mengganti nama kolom, memformat tanggal, dan mengubah kolom debit-kredit terpisah menjadi jumlah bertanda sesuai dokumentasi aplikasi tersebut.
- Bagaimana cara menghindari transaksi laporan yang duplikat?
- Periksa periode rekening koran yang tumpang tindih dan impor yang sudah ada di tujuan. Ekstraksi OCR tidak mengetahui transaksi mana yang telah Anda catat.
- Apakah ekspor CSV yang berhasil berarti data keuangannya sudah akurat?
- Tidak. Bandingkan transaksi dan saldo yang diekstrak dengan laporan asli. Pembuatan berkas hanya mengonfirmasi bahwa ekspor berhasil, bukan bahwa catatan keuangannya benar.
