L'immagine di un estratto conto non è ancora un'importazione sicura delle transazioni
Prepara da un’immagine dell’estratto conto le righe delle transazioni per importarle in uno strumento di budget o riconciliazione. I formati bancari variano: verifica la convenzione degli importi e adatta il CSV controllato ai requisiti della destinazione per data, valuta e colonne.
Preparazione dell'importazione nell'app di budgeting
Controlla date e importi, quindi associa il CSV al modello dell’app e verifica le transazioni già importate altrove.
Confronto di transazioni in uno script
Prepara un estratto verificato per la tua logica di abbinamento, conservando i riferimenti ed esplicitando la convenzione dare-avere.
Controlla le convenzioni delle transazioni prima di importarle in un'app di budgeting
- Acquisisci righe complete dell'estratto conto, inclusi i titoli delle colonne addebiti, accrediti o importi.
- Controlla l'ordine delle date, i segni meno, i separatori decimali e le descrizioni delle transazioni distribuite su più righe.
- Esporta il CSV, adattalo al modello di destinazione e controlla i duplicati prima dell'importazione.
Aspettative sui feed bancari, formati delle date e transazioni duplicate
- Si tratta di un flusso bancario diretto o di una connessione Open Banking?
- No. Viene elaborata solo l'immagine dell'estratto conto scelta. Non esistono connessione bancaria diretta né sincronizzazione automatica.
- Il CSV corrisponderà al formato di importazione bancaria della mia app per il budget?
- Potresti dover rinominare le colonne, formattare le date e convertire le colonne separate di addebiti e accrediti in importi con segno secondo la documentazione dell'app.
- Come posso evitare movimenti duplicati nell'estratto conto?
- Controlla eventuali periodi sovrapposti tra gli estratti conto e le importazioni già presenti nella destinazione. L'estrazione OCR non sa quali transazioni hai già registrato.
- Un'esportazione CSV riuscita garantisce che i dati finanziari siano corretti?
- No. Confronta transazioni e saldi estratti con l'estratto conto originale. La generazione del file conferma l'esportazione, non la correttezza dei dati finanziari.
