Hình ảnh sao kê chưa đủ an toàn để nhập giao dịch
Chuẩn bị các dòng giao dịch từ ảnh sao kê để nhập vào công cụ lập ngân sách hoặc đối soát. Bố cục sao kê mỗi ngân hàng khác nhau, nên hãy xác minh quy ước số tiền và điều chỉnh tệp CSV đã kiểm tra theo yêu cầu về ngày tháng, tiền tệ và cột của nơi nhận.
Chuẩn bị nhập vào ứng dụng quản lý ngân sách
Kiểm tra ngày và số tiền, sau đó ánh xạ các cột CSV theo mẫu của ứng dụng và rà soát những giao dịch đã được nhập ở nơi khác.
Đối chiếu giao dịch bằng tập lệnh
Chuẩn bị dữ liệu trích xuất đã kiểm tra cho quy tắc đối chiếu riêng của bạn, giữ lại thông tin tham chiếu và nêu rõ quy ước ghi nợ–ghi có.
Kiểm tra quy ước ghi giao dịch trước khi nạp dữ liệu vào ứng dụng quản lý ngân sách
- Chụp đầy đủ các hàng trong sao kê cùng tiêu đề ghi nợ, ghi có hoặc số tiền.
- Kiểm tra thứ tự ngày, dấu trừ, dấu phân cách thập phân và phần mô tả giao dịch xuống dòng.
- Xuất CSV, điều chỉnh theo mẫu của hệ thống đích và kiểm tra bản ghi trùng lặp trước khi nhập.
Quy tắc nguồn dữ liệu ngân hàng, định dạng ngày và giao dịch trùng lặp
- Đây có phải nguồn dữ liệu trực tiếp từ ngân hàng hoặc kết nối Open Banking không?
- Không. Chỉ ảnh sao kê bạn chọn được xử lý. Không có kết nối trực tiếp với ngân hàng hay tự động đồng bộ giao dịch.
- CSV có khớp định dạng nhập dữ liệu ngân hàng của ứng dụng quản lý ngân sách tôi dùng không?
- Bạn có thể cần đổi tên cột, định dạng ngày tháng và chuyển các cột ghi nợ, ghi có riêng biệt thành số tiền có dấu âm hoặc dương theo tài liệu hướng dẫn của ứng dụng đó.
- Làm thế nào để tránh các giao dịch trùng lặp trong sao kê?
- Kiểm tra các kỳ sao kê bị trùng và dữ liệu đã nhập trong ứng dụng đích. Công cụ trích xuất OCR không biết những giao dịch nào đã được ghi nhận trước đó.
- Xuất CSV thành công có đồng nghĩa dữ liệu tài chính chính xác không?
- Không. Hãy đối chiếu các giao dịch và số dư đã trích xuất với sao kê gốc. Việc tạo tệp chỉ xác nhận đã xuất dữ liệu, không xác nhận tính chính xác của hồ sơ tài chính.
