Una imagen de un extracto todavía no es una importación de transacciones segura
Prepara filas de transacciones a partir de la imagen de un extracto para importarlas en un presupuesto o una conciliación. Los diseños bancarios varían, así que comprueba la convención de importes y adapta el CSV revisado a los requisitos de fecha, moneda y columnas del destino.
Preparación para importar en aplicaciones de presupuesto
Revisa fechas e importes, adapta después el CSV a la plantilla de tu app y comprueba si hay transacciones ya importadas por otra vía.
Comparación de transacciones mediante un script
Prepara un extracto revisado para tu propia lógica de conciliación, conservando las referencias y explicitando la convención de débito y crédito.
Comprueba el formato de las transacciones antes de cargarlas en una aplicación de presupuestos
- Captura las filas completas del extracto junto con sus encabezados de débito, crédito o importe.
- Comprueba el orden de las fechas, los signos negativos, los separadores decimales y las descripciones de transacciones que ocupan varias líneas.
- Exporta el CSV, adáptalo a la plantilla de destino y comprueba los duplicados antes de importarlo.
Importación bancaria, formatos de fecha y transacciones duplicadas
- ¿Es una conexión bancaria directa o mediante Open Banking?
- No. Solo se procesa la imagen del extracto que elijas. No hay conexión bancaria en directo ni sincronización automática de transacciones.
- ¿Coincidirá el CSV con el formato de importación bancaria de mi aplicación de presupuestos?
- Quizá tengas que cambiar el nombre de las columnas, dar formato a las fechas y convertir las columnas separadas de débitos y créditos en importes con signo según la documentación de la aplicación.
- ¿Cómo se pueden evitar transacciones duplicadas en un extracto?
- Comprueba si los periodos de los extractos se solapan y qué datos ya has importado en el destino. La extracción mediante OCR no sabe qué transacciones has registrado anteriormente.
- ¿Una exportación CSV correcta significa que los datos financieros son precisos?
- No. Compara las transacciones y saldos extraídos con el extracto original. Generar el archivo confirma la exportación, no la exactitud del registro financiero.
